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募集說明書顯示，本期債券發(fā)行設(shè)置發(fā)行人有條件贖回條款。發(fā)行人自發(fā)行之日起5年后，有權(quán)于每年付息日（含發(fā)行之日后第5年付息日）全部或部分贖回本期債券。

定價方面，本期債券采用分階段調(diào)整的票面利率，自發(fā)行繳款截止日起，每5年為一個票面利率調(diào)整期，在一個票面利率調(diào)整期內(nèi)以約定的相同票面利率支付利息。發(fā)行時的票面利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。

本期債券票面利率包括基準(zhǔn)利率和固定利差兩個部分。基準(zhǔn)利率為本期債券申購文件公告日或基準(zhǔn)利率調(diào)整日前5個交易日（不含當(dāng)日）中國債券信息網(wǎng)公布的中債國債到期收益率曲線5年期品種到期收益率的算術(shù)平均值。固定利差為本期債券發(fā)行時確定的票面利率扣除本期債券發(fā)行時的基準(zhǔn)利率，固定利差一經(jīng)確定不再調(diào)整。

在基準(zhǔn)利率調(diào)整日（即發(fā)行繳款截止日每滿5年的當(dāng)日），將確定未來新的一個票面利率調(diào)整期內(nèi)的票面利率水平，確定方式為根據(jù)基準(zhǔn)利率調(diào)整日的基準(zhǔn)利率加發(fā)行定價時所確定的固定利差得出。

據(jù)悉，本期債券最小認(rèn)購金額為人民幣1000萬元，且必須是人民幣500萬元的整數(shù)倍。發(fā)行期限為7月26日起至7月30日止；起息日為7月30日；首個票面利率重置日為2024年7月30日；票面利率重置日為首個票面利率重置日起每滿5年之各日；付息日為存續(xù)期內(nèi)每年的7月30日。

永續(xù)債可以補充銀行的其他一級資本。此外，工行境內(nèi)發(fā)行不超過7億股的優(yōu)先股、募集金額不超過700億元的發(fā)行計劃已獲銀保監(jiān)會、證監(jiān)會核準(zhǔn)。優(yōu)先股同樣將補充工行的其他一級資本。